尊敬的客戶：
    為確保期權(quán)合約到期日行權(quán)和履約以及期貨合約到期交割順利進(jìn)行，您應(yīng)在參與期貨期權(quán)交易前充分了解期權(quán)行權(quán)和履約以及期貨交割的相關(guān)規(guī)則和風(fēng)險，仔細(xì)閱讀《期貨經(jīng)紀(jì)合同》或補充協(xié)議中有關(guān)行權(quán)、履約和交割的約定，審慎決定是否在期權(quán)合約到期日持有相關(guān)期權(quán)合約并參與相關(guān)期權(quán)合約的行權(quán)和履約或參與期貨合約交割。現(xiàn)就期貨期權(quán)合約到期日相關(guān)事項提示如下：
一、滬深300期權(quán)IO、中證1000期權(quán)MO和上證50期權(quán)HO2502月份合約到期日同最后交易日，均為合約到期月份的第三個星期五，即2025年2月21日。
二、滬深300、中證1000、上證50股指期權(quán)合約的行權(quán)方式為歐式，買方只可在期權(quán)合約最后交易日當(dāng)天行使權(quán)利。
三、滬深300、中證1000、上證50股指期權(quán)合約行權(quán)時由交易所按照最后交易日的交割結(jié)算價進(jìn)行現(xiàn)金交割。其中最后交易日的交割結(jié)算價為最后交易日標(biāo)的指數(shù)（滬深300、中證1000、上證50指數(shù)）最后2小時的算術(shù)平均價。計算結(jié)果保留至小數(shù)點后兩位。股指期權(quán)合約每日（含最后交易日）價格漲跌停板幅度為上一交易日標(biāo)的指數(shù)收盤價的±10%。
四、客戶在同一交易編碼下的某一期權(quán)合約持倉，以凈持倉參與行權(quán)或者履約。
五、滬深300、中證1000、上證50股指期權(quán)合約暫不支持通過客戶端提交行權(quán)和放棄行權(quán)，股指期權(quán)合約最后交易日，我司將在交易所規(guī)定的時間內(nèi)將客戶的行權(quán)手續(xù)費作為最低盈利金額提交至交易所，當(dāng)日結(jié)算時到期合約的實值額（最后交易日的結(jié)算價乘以合約乘數(shù)）大于最低盈利金額時，客戶的買方持倉將自動行權(quán)，反之則放棄行權(quán)。
六、滬深300股指期貨、上證50股指期貨、中證500股指期貨和中證1000股指期貨的最后交易日為合約到期月份的第三個周五，遇國家法定假日順延，即IF2502、IH2502、IC2502和IM2502的最后交易日為2025年2月21日。
      請您做好風(fēng)險防范工作，確保交易順利。
       特此通知。

廣州金控期貨有限公司

2025年2月14日